0.9900
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-30]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：-1.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：张兴宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-11-30 |
0.9900 |
0.9901 |
0.00% |
| 2 |
2018-11-23 |
0.9900 |
0.9901 |
0.00% |
| 3 |
2018-11-16 |
0.9900 |
0.9901 |
-0.04% |
| 4 |
2018-11-12 |
0.9904 |
0.9905 |
0.04% |
| 5 |
2018-11-09 |
0.9900 |
0.9901 |
-0.05% |
| 6 |
2018-11-05 |
0.9905 |
0.9906 |
-0.05% |
| 7 |
2018-11-02 |
0.9910 |
0.9911 |
0.03% |
| 8 |
2018-10-29 |
0.9907 |
0.9908 |
-0.03% |
| 9 |
2018-10-26 |
0.9910 |
0.9911 |
0.01% |
| 10 |
2018-10-22 |
0.9909 |
0.9910 |
-0.01% |
| 11 |
2018-10-19 |
0.9910 |
0.9911 |
-0.01% |
| 12 |
2018-10-15 |
0.9911 |
0.9912 |
0.01% |
| 13 |
2018-10-12 |
0.9910 |
0.9911 |
-0.05% |
| 14 |
2018-10-08 |
0.9915 |
0.9916 |
0.00% |
| 15 |
2018-09-28 |
0.9915 |
0.9916 |
-0.02% |
| 16 |
2018-09-24 |
0.9917 |
0.9918 |
-0.03% |
| 17 |
2018-09-21 |
0.9920 |
0.9921 |
0.01% |
| 18 |
2018-09-17 |
0.9919 |
0.9920 |
-0.01% |
| 19 |
2018-09-14 |
0.9920 |
0.9921 |
-0.01% |
| 20 |
2018-09-10 |
0.9921 |
0.9922 |
0.01% |