中信证券资管星云119号
(SAHJ85)集合理财债券型
1.0414
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-29]
1.0454
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0414 | 1.0454 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0410 | 1.0450 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0411 | 1.0451 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0417 | 1.0457 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0428 | 1.0468 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0435 | 1.0475 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0434 | 1.0474 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0436 | 1.0476 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0436 | 1.0476 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0432 | 1.0472 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云119号 | 0.22% | 0.11% | 0.64% | 1.65% | 4.28% | 2.85% |
| 同类型排名 | 134/1136 | 522/1136 | 333/1136 | 437/1136 | --- | 172/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |