中信证券资管信鑫现金增强5号
(SAHK09)集合理财债券型
1.0465
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-13]
1.0475
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.24%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:2.44%
- 最近一年:3.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.75%
- 成立日期:2024-02-29
- 基金经理:---
- 产品类型:
- 管理公司:中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-13 | 1.0465 | 1.0475 | 0.08% |
2025-10-10 | 1.0457 | 1.0467 | 0.05% |
2025-10-09 | 1.0452 | 1.0462 | 0.08% |
2025-09-30 | 1.0444 | 1.0454 | 0.00% |
2025-09-29 | 1.0444 | 1.0454 | 0.03% |
2025-09-26 | 1.0441 | 1.0451 | -0.02% |
2025-09-25 | 1.0443 | 1.0453 | -0.04% |
2025-09-24 | 1.0447 | 1.0457 | -0.07% |
2025-09-23 | 1.0454 | 1.0464 | -0.03% |
2025-09-22 | 1.0457 | 1.0467 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期:2025-10-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信证券资管信鑫现金增强5号 | 0.20% | 0.08% | 0.20% | 1.66% | 3.95% | 2.44% |
同类型排名 | 196/1136 | 655/1136 | 702/1136 | 435/1136 | --- | 214/1136 |
债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |