1.9654
-0.13%-0.0025
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-8.87%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：17.98%
- 最近一年：120.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.54%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京和聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.13% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.65% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.9807 |
1.9807 |
0.97% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.9617 |
1.9617 |
-12.93% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.2529 |
2.2529 |
4.47% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.1566 |
2.1566 |
4.65% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.0607 |
2.0607 |
4.97% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.9631 |
1.9631 |
-1.59% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.53% |
| 10 |
2025-07-18 |
2.0055 |
2.0055 |
4.86% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.89% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.9297 |
1.9297 |
3.08% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.8721 |
1.8721 |
0.19% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.8686 |
1.8686 |
-1.76% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.9020 |
1.9020 |
0.62% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.8902 |
1.8902 |
1.05% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.8706 |
1.8706 |
-1.48% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.31% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.9046 |
1.9046 |
-3.20% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.9676 |
1.9676 |
-2.75% |