中信证券资管汇享平衡1号FOF
(SAHX97)集合理财FOF
1.2169
0.39%+0.0047
单位净值 [2025-11-25]
1.2169
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：11.06%
- 最近一年：11.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.69%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2169 | 1.2169 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 1.2122 | 1.2122 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 1.2133 | 1.2133 | -1.03% |
| 2025-11-20 | 1.2259 | 1.2259 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 1.2275 | 1.2275 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.2281 | 1.2281 | -0.26% |
| 2025-11-17 | 1.2313 | 1.2313 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.2316 | 1.2316 | -0.44% |
| 2025-11-13 | 1.2371 | 1.2371 | 0.63% |
| 2025-11-12 | 1.2294 | 1.2294 | -0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享平衡1号FOF | -0.91% | -0.15% | 2.36% | 9.46% | 11.54% | 11.06% |
| 同类型排名 | 119/259 | 96/259 | 24/259 | 142/259 | --- | 48/259 |
| FOF | -1.34% | -1.30% | 0.59% | 10.99% | --- | 4.34% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |