1.1033
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-26]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-26 |
1.1033 |
1.1033 |
0.01% |
| 2 |
2019-07-19 |
1.1032 |
1.1032 |
0.05% |
| 3 |
2019-07-12 |
1.1026 |
1.1026 |
0.05% |
| 4 |
2019-07-05 |
1.1020 |
1.1020 |
0.05% |
| 5 |
2019-06-28 |
1.1014 |
1.1014 |
0.05% |
| 6 |
2019-06-21 |
1.1009 |
1.1009 |
0.05% |
| 7 |
2019-06-14 |
1.1003 |
1.1003 |
0.05% |
| 8 |
2019-06-06 |
1.0997 |
1.0997 |
0.05% |
| 9 |
2019-05-31 |
1.0992 |
1.0992 |
0.05% |
| 10 |
2019-05-24 |
1.0986 |
1.0986 |
0.06% |
| 11 |
2019-05-17 |
1.0979 |
1.0979 |
0.07% |
| 12 |
2019-05-10 |
1.0971 |
1.0971 |
0.11% |
| 13 |
2019-04-30 |
1.0959 |
1.0959 |
0.05% |
| 14 |
2019-04-26 |
1.0954 |
1.0954 |
0.13% |
| 15 |
2019-04-19 |
1.0940 |
1.0940 |
0.20% |
| 16 |
2019-04-12 |
1.0918 |
1.0918 |
0.25% |
| 17 |
2019-04-04 |
1.0891 |
1.0891 |
0.19% |
| 18 |
2019-03-29 |
1.0870 |
1.0870 |
0.21% |
| 19 |
2019-03-22 |
1.0847 |
1.0847 |
0.22% |
| 20 |
2019-03-15 |
1.0823 |
1.0823 |
0.22% |