国信“金汇宝”新西兰5号集合资产管理计划
(SAJ181)集合理财债券型
0.9650
-0.10%-0.0010
单位净值 [2022-12-31]
0.9650
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-3.02%
- 最近一年：-3.02%
- 最近两年：-13.53%
- 最近三年：-10.32%
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||