中信证券资管聚利安心享1号
(SAJB57)集合理财债券型
1.0372
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.0372
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.72%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管聚利安心享1号 | 0.10% | 0.16% | 0.46% | 1.04% | 2.40% | 1.70% |
| 同类型排名 | 714/1136 | 320/1136 | 415/1136 | 782/1136 | --- | 364/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |