华安财保资管聚鑫19号
(SAJU35)私募股票型股票策略股票多头
1.0043
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-18]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：股票型
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-18 |
1.0043 |
1.0043 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-17 |
1.0043 |
1.0043 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-16 |
1.0043 |
1.0043 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-15 |
1.0043 |
1.0043 |
0.01% |
| 5 |
2024-07-12 |
1.0042 |
1.0042 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-11 |
1.0042 |
1.0042 |
0.00% |
| 7 |
2024-07-10 |
1.0042 |
1.0042 |
0.01% |
| 8 |
2024-07-09 |
1.0041 |
1.0041 |
0.00% |
| 9 |
2024-07-08 |
1.0041 |
1.0041 |
0.01% |
| 10 |
2024-07-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-04 |
1.0040 |
1.0040 |
0.01% |
| 12 |
2024-07-03 |
1.0039 |
1.0039 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-02 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.09% |
| 14 |
2024-07-01 |
1.0048 |
1.0048 |
0.02% |
| 15 |
2024-06-28 |
1.0046 |
1.0046 |
0.02% |
| 16 |
2024-06-27 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.10% |
| 17 |
2024-06-26 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.02% |
| 18 |
2024-06-25 |
1.0056 |
1.0056 |
0.02% |
| 19 |
2024-06-24 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.06% |
| 20 |
2024-06-21 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.06% |