第一创业惠选FOF5号
(SAKP37)集合理财FOF
1.0570
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.0570
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.13% |
| 2025-09-12 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% |
| 2025-09-05 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% |
| 2025-08-29 | 1.0556 | 1.0556 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.0548 | 1.0548 | 0.36% |
| 2025-08-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.07% |
| 2025-08-08 | 1.0503 | 1.0503 | 0.10% |
| 2025-08-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% |
| 2025-07-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF5号 | 0.12% | 0.19% | 1.14% | 1.16% | 6.01% | 2.49% |
| 同类型排名 | 111/340 | 295/340 | 272/340 | 330/340 | --- | 107/340 |
| FOF | -0.06% | 2.37% | 10.50% | 16.99% | --- | 6.02% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |