瑞珅瑞享3号
(SAKR84)私募债券策略债券策略
0.8398
1.33%+0.0111
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-10.50%
- 最近一季：-26.47%
- 最近半年：-20.89%
- 今年以来：-16.15%
- 最近一年：-16.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.02%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.8398 |
0.8398 |
1.33% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.8288 |
0.8288 |
0.21% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.8271 |
0.8271 |
1.35% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.8161 |
0.8161 |
3.99% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.7848 |
0.7848 |
-4.69% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.8234 |
0.8234 |
-1.53% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.8362 |
0.8362 |
-1.64% |
| 8 |
2025-11-18 |
0.8501 |
0.8501 |
-1.11% |
| 9 |
2025-11-17 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.80% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.8665 |
0.8665 |
0.27% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.44% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.8680 |
0.8680 |
-2.37% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.8891 |
0.8891 |
1.11% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.8793 |
0.8793 |
-1.17% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.15% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.8910 |
0.8910 |
1.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.8822 |
0.8822 |
0.25% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.8800 |
0.8800 |
0.34% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.84% |
| 20 |
2025-10-31 |
0.8844 |
0.8844 |
3.33% |