朔方常青树1号
(SALV92)私募股票策略股票多头
1.0022
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛朔方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0022 |
1.0466 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0017 |
1.0461 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0008 |
1.0452 |
-0.86% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0095 |
1.0465 |
0.61% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.0034 |
1.0404 |
-0.38% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.0072 |
1.0387 |
-0.04% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.0076 |
1.0391 |
0.66% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.0010 |
1.0325 |
-0.66% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0077 |
1.0294 |
0.17% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0060 |
1.0277 |
-0.26% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.0086 |
1.0303 |
0.57% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.0029 |
1.0246 |
0.02% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.0027 |
1.0244 |
0.30% |
| 14 |
2025-07-04 |
0.9997 |
1.0214 |
-0.36% |
| 15 |
2025-06-27 |
1.0033 |
1.0250 |
0.55% |
| 16 |
2025-06-20 |
0.9978 |
1.0195 |
0.50% |
| 17 |
2025-06-13 |
0.9928 |
1.0145 |
0.01% |
| 18 |
2025-06-06 |
0.9927 |
1.0144 |
-0.20% |
| 19 |
2025-05-30 |
0.9947 |
1.0164 |
0.14% |
| 20 |
2025-05-23 |
0.9933 |
1.0150 |
-0.26% |