1.0003
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-10]
- 最近一月:-0.99%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:-1.40%
- 今年以来:-0.34%
- 最近一年:-1.40%
- 最近两年:-1.42%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.03%
- 成立日期:2017-12-01
- 基金经理:杨坚丽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-06-10 |
1.0003 |
1.1414 |
0.02% |
2 |
2020-06-09 |
1.0001 |
1.1412 |
-0.96% |
3 |
2020-06-08 |
1.0098 |
1.1411 |
0.01% |
4 |
2020-06-05 |
1.0097 |
1.1410 |
0.02% |
5 |
2020-06-04 |
1.0095 |
1.1408 |
0.03% |
6 |
2020-06-02 |
1.0092 |
1.1405 |
0.01% |
7 |
2020-06-01 |
1.0091 |
1.1404 |
0.03% |
8 |
2020-05-29 |
1.0088 |
1.1401 |
0.01% |
9 |
2020-05-28 |
1.0087 |
1.1400 |
0.02% |
10 |
2020-05-27 |
1.0085 |
1.1398 |
0.02% |
11 |
2020-05-26 |
1.0083 |
1.1396 |
0.01% |
12 |
2020-05-25 |
1.0082 |
1.1395 |
0.05% |
13 |
2020-05-22 |
1.0077 |
1.1390 |
0.02% |
14 |
2020-05-21 |
1.0075 |
1.1388 |
0.01% |
15 |
2020-05-20 |
1.0074 |
1.1387 |
0.02% |
16 |
2020-05-19 |
1.0072 |
1.1385 |
0.02% |
17 |
2020-05-18 |
1.0070 |
1.1383 |
-0.39% |
18 |
2020-05-15 |
1.0109 |
1.1380 |
0.02% |
19 |
2020-05-14 |
1.0107 |
1.1378 |
0.02% |
20 |
2020-05-13 |
1.0105 |
1.1376 |
0.01% |