中信证券资管估值优选11号
(SAMB14)集合理财股票型
1.1655
-0.18%-0.0021
单位净值 [2025-11-26]
1.1655
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：8.67%
- 今年以来：19.58%
- 最近一年：21.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1655 | 1.1655 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.1676 | 1.1676 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 1.1609 | 1.1609 | 0.73% |
| 2025-11-21 | 1.1525 | 1.1525 | -1.09% |
| 2025-11-20 | 1.1652 | 1.1652 | 0.10% |
| 2025-11-19 | 1.1640 | 1.1640 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 1.1637 | 1.1637 | -0.82% |
| 2025-11-17 | 1.1733 | 1.1733 | -0.87% |
| 2025-11-14 | 1.1836 | 1.1836 | -0.72% |
| 2025-11-13 | 1.1922 | 1.1922 | 0.15% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管估值优选11号 | 0.13% | 0.66% | 1.40% | 8.67% | 21.70% | 19.58% |
| 同类型排名 | 36/159 | 31/159 | 34/159 | 110/159 | --- | 19/159 |
| 股票型 | -0.52% | -1.19% | -0.00% | 14.45% | --- | 5.67% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |