中信证券资管估值优选11号
(SAMB14)集合理财股票型
1.1422
-0.73%-0.0083
单位净值 [2025-09-26]
1.1422
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：10.09%
- 今年以来：17.18%
- 最近一年：14.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.22%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1422 | 1.1422 | -0.73% |
| 2025-09-25 | 1.1506 | 1.1506 | -0.60% |
| 2025-09-24 | 1.1576 | 1.1576 | 0.56% |
| 2025-09-23 | 1.1511 | 1.1511 | -0.32% |
| 2025-09-22 | 1.1548 | 1.1548 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1535 | 1.1535 | 0.27% |
| 2025-09-18 | 1.1504 | 1.1504 | -1.12% |
| 2025-09-17 | 1.1634 | 1.1634 | 0.19% |
| 2025-09-16 | 1.1612 | 1.1612 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.1602 | 1.1602 | -0.50% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管估值优选11号 | -1.22% | -2.38% | 2.32% | 11.22% | 12.88% | 16.77% |
| 同类型排名 | 52/155 | 107/155 | 125/155 | 91/155 | --- | 26/155 |
| 股票型 | -2.66% | -1.02% | 8.94% | 16.78% | --- | 7.33% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |