中信证券资管贵宾丰元158号QDII
(SAML28)集合理财债券型
1.0898
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0898
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0900 | 1.0900 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0878 | 1.0878 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0869 | 1.0869 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0879 | 1.0879 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0874 | 1.0874 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管贵宾丰元158号QDII | 0.07% | 0.35% | 1.43% | 3.37% | 7.51% | 5.63% |
| 同类型排名 | 1038/1531 | 123/1531 | 233/1531 | 252/1531 | --- | 99/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |