荣晟中性一号
(SAMS71)私募股票策略市场中性
1.0046
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-10-13]
- 最近一月：-7.35%
- 最近一季：-6.14%
- 最近半年：-6.16%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海荣晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-13 |
1.0046 |
1.0891 |
0.18% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.0028 |
1.0873 |
0.10% |
| 3 |
2025-10-09 |
1.0018 |
1.0863 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-30 |
1.0022 |
1.0867 |
0.20% |
| 5 |
2025-09-29 |
1.0002 |
1.0847 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.0006 |
1.0851 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-25 |
1.0005 |
1.0850 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-24 |
1.0002 |
1.0847 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-23 |
1.0003 |
1.0848 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.0002 |
1.0847 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.0001 |
1.0846 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.0000 |
1.0845 |
-7.78% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.0844 |
1.0844 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.01% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.0845 |
1.0845 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.0843 |
1.0843 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-11 |
1.0842 |
1.0842 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.0842 |
1.0842 |
0.00% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.01% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.03% |