荣晟中性一号
(SAMS71)私募股票策略市场中性
1.0112
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-5.82%
- 最近半年：-5.73%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海荣晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0112 |
1.0957 |
0.09% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0103 |
1.0948 |
0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0100 |
1.0945 |
0.47% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0053 |
1.0898 |
0.32% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0021 |
1.0866 |
-0.52% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0073 |
1.0918 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0072 |
1.0917 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0072 |
1.0917 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0071 |
1.0916 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0071 |
1.0916 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0070 |
1.0915 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0070 |
1.0915 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0070 |
1.0915 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0070 |
1.0915 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0070 |
1.0915 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0069 |
1.0914 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0069 |
1.0914 |
0.00% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0069 |
1.0914 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0068 |
1.0913 |
0.01% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0067 |
1.0912 |
-0.01% |