鸿利5号资产管理产品
(SAMW22)私募股票型股票策略股票策略
1.0327
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-6.45%
- 最近半年：-3.53%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：股票型
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0327 |
1.3897 |
0.11% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0316 |
1.3886 |
0.02% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0314 |
1.3884 |
0.84% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0228 |
1.3798 |
0.18% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0210 |
1.3780 |
-1.34% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0349 |
1.3919 |
-0.35% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0385 |
1.3955 |
-0.11% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0396 |
1.3966 |
-0.08% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0404 |
1.3974 |
0.19% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0384 |
1.3954 |
-0.58% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0445 |
1.4015 |
0.38% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0405 |
1.3975 |
-0.06% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0411 |
1.3981 |
-0.09% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0420 |
1.3990 |
0.16% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0403 |
1.3973 |
-0.17% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0421 |
1.3991 |
0.55% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0364 |
1.3934 |
-0.14% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0379 |
1.3949 |
-0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0380 |
1.3950 |
0.17% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0362 |
1.3932 |
-0.10% |