国元元赢29号集合资产管理计划
(SAN018)集合理财债券型
1.0003
-0.36%-0.0036
单位净值 [2022-12-09]
1.2620
累计净值 [2022-12-09]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-1.49%
- 今年以来：-1.81%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：-1.32%
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：牛锋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-09-07 |
| 2 | 0.02 | 2018-06-08 |
| 3 | 0.01 | 2018-09-07 |
| 4 | 0.03 | 2019-03-08 |
| 5 | 0.03 | 2019-09-06 |
| 6 | 0.03 | 2020-03-13 |
| 7 | 0.03 | 2020-03-10 |
| 8 | 0.03 | 2019-09-06 |
| 9 | 0.03 | 2019-03-08 |
| 10 | 0.01 | 2018-09-07 |
| 11 | 0.02 | 2018-06-08 |