渤海汇金建盈1号集合资产管理计划
(SAN212)集合理财债券型
1.0562
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-07]
1.3037
累计净值 [2024-06-07]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：3.67%
- 成立以来：5.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2018-12-07 |
| 2 | 0.05 | 2019-12-09 |
| 3 | 0.04 | 2020-12-15 |
| 4 | 0.04 | 2021-12-27 |
| 5 | 0.04 | 2023-01-09 |
| 6 | 0.00 | 2024-04-12 |