创金稳定收益1期1月期8号
(SAN221)集合理财债券型
1.0031
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-08-28]
1.1268
累计净值 [2020-08-28]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:0.03%
- 今年以来:0.19%
- 最近一年:-0.02%
- 最近两年:0.56%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.13%
- 成立日期:2017-12-13
- 基金经理:李洁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004800 | 2018-09-18 |
2 | 0.004800 | 2018-08-14 |
3 | 0.004800 | 2018-07-10 |
4 | 0.003900 | 2018-06-05 |
5 | 0.005300 | 2018-05-08 |
6 | 0.003700 | 2018-03-27 |
7 | 0.005300 | 2018-02-27 |
8 | 0.004900 | 2018-01-16 |