创金稳定收益1期1月期8号
(SAN221)集合理财债券型
1.0000
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-01]
1.1272
累计净值 [2020-09-01]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：李洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2020-09-01 |
| 2 | 0.003500 | 2020-07-31 |
| 3 | 0.003500 | 2020-07-03 |
| 4 | 0.003900 | 2020-05-19 |
| 5 | 0.003800 | 2020-04-17 |
| 6 | 0.004100 | 2020-03-13 |
| 7 | 0.004400 | 2019-12-27 |
| 8 | 0.004300 | 2019-12-24 |
| 9 | 0.004400 | 2019-11-22 |
| 10 | 0.004700 | 2019-10-18 |
| 11 | 0.004700 | 2019-09-17 |
| 12 | 0.004800 | 2019-08-09 |
| 13 | 0.004800 | 2019-07-05 |
| 14 | 0.004800 | 2019-05-31 |
| 15 | 0.004800 | 2019-03-22 |
| 16 | 0.004800 | 2019-02-15 |
| 17 | 0.005800 | 2019-01-11 |
| 18 | 0.004800 | 2018-11-30 |
| 19 | 0.004800 | 2018-10-23 |
| 20 | 0.004800 | 2018-09-18 |
| 21 | 0.004800 | 2018-08-14 |
| 22 | 0.004800 | 2018-07-10 |
| 23 | 0.003900 | 2018-06-05 |
| 24 | 0.005300 | 2018-05-08 |
| 25 | 0.003700 | 2018-03-27 |
| 26 | 0.005300 | 2018-02-27 |
| 27 | 0.004900 | 2018-01-16 |