1.0680
0.09%+0.0010
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：6.65%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2017-12-08
- 基金经理：张兴宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-12-21 |
1.0680 |
1.0683 |
0.09% |
| 2 |
2018-12-14 |
1.0670 |
1.0673 |
0.19% |
| 3 |
2018-12-07 |
1.0650 |
1.0653 |
0.09% |
| 4 |
2018-11-30 |
1.0640 |
1.0643 |
0.09% |
| 5 |
2018-11-23 |
1.0630 |
1.0633 |
0.19% |
| 6 |
2018-11-16 |
1.0610 |
1.0613 |
0.09% |
| 7 |
2018-11-12 |
1.0600 |
1.0603 |
0.00% |
| 8 |
2018-11-09 |
1.0600 |
1.0603 |
0.12% |
| 9 |
2018-11-05 |
1.0587 |
1.0590 |
-0.03% |
| 10 |
2018-11-02 |
1.0590 |
1.0593 |
0.15% |
| 11 |
2018-10-29 |
1.0574 |
1.0577 |
0.04% |
| 12 |
2018-10-26 |
1.0570 |
1.0573 |
0.09% |
| 13 |
2018-10-22 |
1.0561 |
1.0564 |
0.01% |
| 14 |
2018-10-19 |
1.0560 |
1.0563 |
0.11% |
| 15 |
2018-10-15 |
1.0548 |
1.0551 |
-0.02% |
| 16 |
2018-10-12 |
1.0550 |
1.0553 |
0.27% |
| 17 |
2018-10-08 |
1.0522 |
1.0525 |
0.00% |
| 18 |
2018-09-28 |
1.0522 |
1.0525 |
0.12% |
| 19 |
2018-09-24 |
1.0509 |
1.0512 |
-0.01% |
| 20 |
2018-09-21 |
1.0510 |
1.0513 |
0.13% |