中信证券资管智研海外权益1号
(SANV71)集合理财股票型
1.1637
-0.94%-0.0109
单位净值 [2025-11-05]
1.1637
累计净值 [2025-11-05]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：6.69%
- 最近半年：18.06%
- 今年以来：11.85%
- 最近一年：18.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1637 | 1.1637 | -0.94% |
| 2025-11-04 | 1.1747 | 1.1747 | -0.43% |
| 2025-11-03 | 1.1798 | 1.1798 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 1.1771 | 1.1771 | -0.68% |
| 2025-10-30 | 1.1852 | 1.1852 | -0.07% |
| 2025-10-29 | 1.1860 | 1.1860 | 0.87% |
| 2025-10-28 | 1.1758 | 1.1758 | 0.33% |
| 2025-10-27 | 1.1719 | 1.1719 | 1.25% |
| 2025-10-24 | 1.1574 | 1.1574 | 0.76% |
| 2025-10-23 | 1.1487 | 1.1487 | -0.42% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管智研海外权益1号 | 1.97% | 0.65% | 5.43% | 14.70% | 12.43% | 11.97% |
| 同类型排名 | 7/159 | 32/159 | 14/159 | 68/159 | --- | 30/159 |
| 股票型 | -0.52% | -1.19% | -0.00% | 14.45% | --- | 5.67% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |