东兴鑫益2号集合资产管理计划
(SAP326)集合理财债券型
1.0120
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-12-20]
1.2179
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-3.37%
- 最近三年：-0.72%
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：应隽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||