安信证券招享6号集合资产管理计划
(SAP657)集合理财其他
1.0085
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-19]
1.1692
累计净值 [2020-11-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014700 | 2020-09-28 |
| 2 | 0.014700 | 2020-06-29 |
| 3 | 0.014500 | 2020-03-31 |
| 4 | 0.014500 | 2020-03-31 |
| 5 | 0.014500 | 2019-12-31 |
| 6 | 0.014500 | 2019-12-31 |
| 7 | 0.014700 | 2019-10-09 |
| 8 | 0.014700 | 2019-07-01 |
| 9 | 0.014700 | 2019-07-01 |
| 10 | 0.014400 | 2019-04-02 |
| 11 | 0.014400 | 2019-04-02 |
| 12 | 0.000100 | 2019-01-10 |
| 13 | 0.014500 | 2019-01-03 |
| 14 | 0.014600 | 2019-01-03 |
| 15 | 0.014700 | 2018-09-28 |
| 16 | 0.014700 | 2018-09-28 |
| 17 | 0.014700 | 2018-06-28 |
| 18 | 0.014700 | 2018-06-28 |
| 19 | 0.014500 | 2018-03-29 |
| 20 | 0.014540 | 2018-03-29 |