中信证券资管信安盈9M1号
(SAPD11)集合理财债券型
1.0029
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.0343
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0029 | 1.0343 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0029 | 1.0343 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0028 | 1.0342 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0022 | 1.0336 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0020 | 1.0334 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0013 | 1.0327 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0009 | 1.0323 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0007 | 1.0321 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0007 | 1.0321 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0008 | 1.0322 | -0.07% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信安盈9M1号 | 0.16% | 0.12% | 0.24% | 1.40% | 3.42% | 1.92% |
| 同类型排名 | 382/1136 | 474/1136 | 657/1136 | 529/1136 | --- | 296/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |