中信证券资管星云221号
(SAPH69)集合理财债券型
1.0186
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-09]
1.0186
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0178 | 1.0178 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云221号 | 0.22% | 0.13% | 0.19% | 1.33% | 1.99% | 1.98% |
| 同类型排名 | 134/1136 | 416/1136 | 716/1136 | 561/1136 | --- | 281/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |