国泰君安君享通利2号集合资产管理计划
(SAQ124)集合理财债券型
1.0570
0.96%+0.0101
单位净值 [2020-08-21]
1.2480
累计净值 [2020-08-21]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：4.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.84%
- 最近两年：17.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2019-12-27 |
| 2 | 0.013000 | 2019-12-19 |
| 3 | 0.005000 | 2019-12-13 |
| 4 | 0.006000 | 2019-12-06 |
| 5 | 0.015000 | 2019-09-27 |
| 6 | 0.015000 | 2019-06-28 |
| 7 | 0.009000 | 2019-06-21 |
| 8 | 0.015000 | 2019-03-27 |
| 9 | 0.014000 | 2018-12-27 |
| 10 | 0.007000 | 2018-12-18 |
| 11 | 0.003000 | 2018-12-12 |
| 12 | 0.015000 | 2018-09-27 |
| 13 | 0.015000 | 2018-06-28 |
| 14 | 0.007000 | 2018-06-15 |
| 15 | 0.003000 | 2018-05-04 |
| 16 | 0.002000 | 2018-04-27 |
| 17 | 0.006000 | 2018-03-30 |
| 18 | 0.001000 | 2018-03-22 |
| 19 | 0.030000 | 2017-12-29 |