第一创业信壹1号
(SASR04)集合理财债券型
1.0557
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0557
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2025-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0558 | 1.0558 | 0.19% |
| 2025-09-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0528 | 1.0528 | -0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0552 | 1.0552 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | -0.18% |
| 2025-09-19 | 1.0549 | 1.0549 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.26% |
| 2025-09-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.14% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业信壹1号 | 0.59% | 1.00% | 3.01% | 5.85% | --- | 6.25% |
| 同类型排名 | 25/1531 | 55/1531 | 160/1531 | 161/1531 | --- | 89/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |