1.0557
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2025-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0558 |
1.0558 |
0.19% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0538 |
1.0538 |
0.10% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.23% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0552 |
1.0552 |
0.21% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.18% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.29% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0580 |
1.0580 |
0.14% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0565 |
1.0565 |
0.26% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0538 |
1.0538 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0520 |
1.0520 |
0.40% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0493 |
1.0493 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0492 |
1.0492 |
0.01% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0491 |
1.0491 |
0.09% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.18% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0501 |
1.0501 |
0.14% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.14% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0501 |
1.0501 |
0.10% |