1.0569
0.21%+0.0022
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:2.46%
- 最近半年:1.45%
- 今年以来:2.44%
- 最近一年:2.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.69%
- 成立日期:2018-01-05
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0569 |
1.1684 |
0.21% |
2 |
2019-12-27 |
1.0547 |
1.1662 |
0.11% |
3 |
2019-12-20 |
1.0535 |
1.1650 |
0.09% |
4 |
2019-12-13 |
1.0526 |
1.1641 |
0.10% |
5 |
2019-12-06 |
1.0515 |
1.1630 |
0.10% |
6 |
2019-11-29 |
1.0505 |
1.1620 |
0.08% |
7 |
2019-11-22 |
1.0497 |
1.1612 |
1.09% |
8 |
2019-11-15 |
1.0384 |
1.1499 |
0.11% |
9 |
2019-11-08 |
1.0373 |
1.1488 |
0.11% |
10 |
2019-11-01 |
1.0362 |
1.1477 |
0.10% |
11 |
2019-10-25 |
1.0352 |
1.1467 |
0.12% |
12 |
2019-10-18 |
1.0340 |
1.1455 |
0.09% |
13 |
2019-10-11 |
1.0331 |
1.1446 |
0.16% |
14 |
2019-09-30 |
1.0315 |
1.1430 |
0.07% |
15 |
2019-09-27 |
1.0308 |
1.1423 |
0.11% |
16 |
2019-09-20 |
1.0297 |
1.1412 |
0.10% |
17 |
2019-09-12 |
1.0287 |
1.1402 |
0.19% |
18 |
2019-09-06 |
1.0267 |
1.1382 |
0.09% |
19 |
2019-08-30 |
1.0258 |
1.1373 |
0.11% |
20 |
2019-08-23 |
1.0247 |
1.1362 |
0.12% |