国金慧多利债券1号集合资产管理计划
(SAT611)集合理财债券型
1.0053
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-11-21]
1.3994
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：47.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.015200 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.029200 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.027100 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.024300 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.016200 | 2023-03-28 |
| 7 | 0.029300 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.011500 | 2022-03-29 |
| 9 | 0.016800 | 2021-12-28 |
| 10 | 0.011700 | 2021-09-27 |
| 11 | 0.018900 | 2021-06-22 |
| 12 | 0.017600 | 2021-03-23 |
| 13 | 0.017100 | 2020-11-10 |
| 14 | 0.011500 | 2020-08-11 |
| 15 | 0.013200 | 2020-05-12 |
| 16 | 0.014000 | 2020-02-10 |
| 17 | 0.013400 | 2019-10-29 |
| 18 | 0.013000 | 2019-07-22 |
| 19 | 0.013600 | 2019-04-22 |
| 20 | 0.013900 | 2019-01-21 |
| 21 | 0.017400 | 2018-10-23 |
| 22 | 0.027200 | 2018-07-02 |