国元方富新兴产业投资2号集合资产管理计划
(SAU417)集合理财债券型
0.9675
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-02]
0.9675
累计净值 [2022-09-02]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：-0.96%
- 成立以来：-3.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||