中信证券资管汇享稳健1号FOF
(SAUG99)集合理财FOF
1.0336
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0336
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0335 | 1.0335 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0337 | 1.0337 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.0310 | 1.0310 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享稳健1号FOF | 0.16% | 0.62% | 2.33% | 4.08% | --- | 4.53% |
| 同类型排名 | 8/259 | 12/259 | 25/259 | 179/259 | --- | 61/259 |
| FOF | -1.34% | -1.30% | 0.59% | 10.99% | --- | 4.34% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |