中信证券资管信享跨境固收101号FOF
(SAUY14)集合理财FOF
1.0157
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0157
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享跨境固收101号FOF | 0.15% | 0.11% | 0.13% | 1.43% | --- | 1.73% |
| 同类型排名 | 36/244 | 182/244 | 233/244 | 232/244 | --- | 88/244 |
| FOF | -0.66% | 0.51% | 9.20% | 15.88% | --- | 4.74% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |