中信证券资管信牛1号FOF
(SAVU58)集合理财FOF
1.0196
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-26]
1.0196
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信牛1号FOF | 0.22% | 0.21% | 0.66% | 2.06% | --- | 2.22% |
| 同类型排名 | 4/125 | 45/125 | 111/125 | 104/125 | --- | 34/125 |
| FOF | -1.53% | -0.37% | 9.08% | 15.33% | --- | 5.06% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |