1.0087
0.29%+0.0029
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月:-5.57%
- 最近一季:-4.95%
- 最近半年:-3.17%
- 今年以来:-5.57%
- 最近一年:0.45%
- 最近两年:0.55%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.87%
- 成立日期:2018-01-24
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-02-21 |
1.0087 |
1.1433 |
0.29% |
2 |
2020-02-07 |
1.0058 |
1.1404 |
-5.84% |
3 |
2020-01-06 |
1.0682 |
1.1334 |
0.00% |
4 |
2019-12-31 |
1.0682 |
1.1334 |
-0.16% |
5 |
2019-12-27 |
1.0699 |
1.1351 |
0.11% |
6 |
2019-12-20 |
1.0687 |
1.1339 |
0.07% |
7 |
2019-12-13 |
1.0679 |
1.1331 |
0.44% |
8 |
2019-12-06 |
1.0632 |
1.1284 |
0.08% |
9 |
2019-11-29 |
1.0623 |
1.1275 |
0.10% |
10 |
2019-11-22 |
1.0612 |
1.1264 |
0.13% |
11 |
2019-11-15 |
1.0598 |
1.1250 |
0.11% |
12 |
2019-11-08 |
1.0586 |
1.1238 |
0.14% |
13 |
2019-11-01 |
1.0571 |
1.1223 |
0.13% |
14 |
2019-10-25 |
1.0557 |
1.1209 |
0.12% |
15 |
2019-10-18 |
1.0544 |
1.1196 |
0.14% |
16 |
2019-10-11 |
1.0529 |
1.1181 |
0.19% |
17 |
2019-09-30 |
1.0509 |
1.1161 |
0.06% |
18 |
2019-09-27 |
1.0503 |
1.1155 |
0.12% |
19 |
2019-09-20 |
1.0490 |
1.1142 |
0.33% |
20 |
2019-09-12 |
1.0456 |
1.1108 |
0.13% |