1.3780
-0.47%-0.0082
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-12.39%
- 最近一季：-12.44%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：15.08%
- 最近三年：42.18%
- 成立以来：74.55%
-
成立日期：2018-01-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-01-23
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.3780 |
1.6784 |
| 2026-10-19 |
1.3845 |
1.6849 |
| 2026-10-16 |
1.3862 |
1.6866 |
| 2026-10-15 |
1.3734 |
1.6738 |
| 2026-10-14 |
1.4166 |
1.7170 |
| 2026-10-13 |
1.4343 |
1.7347 |
| 2026-10-12 |
1.4468 |
1.7472 |
| 2026-10-09 |
1.4705 |
1.7709 |
| 2026-10-08 |
1.4759 |
1.7763 |
| 2026-09-30 |
1.5164 |
1.8168 |
| 2026-09-29 |
1.5262 |
1.8266 |
| 2026-09-28 |
1.5101 |
1.8105 |
| 2026-09-24 |
1.5527 |
1.8531 |
| 2026-09-23 |
1.5646 |
1.8650 |
| 2026-09-22 |
1.5812 |
1.8816 |
| 2026-09-21 |
1.5725 |
1.8729 |
| 2026-09-18 |
1.5729 |
1.8733 |
| 2026-09-17 |
1.5658 |
1.8662 |
| 2026-09-16 |
1.5702 |
1.8706 |
| 2026-09-15 |
1.5590 |
1.8594 |