1.1447
-0.93%-0.0107
单位净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：-7.66%
- 今年以来：-4.59%
- 最近一年：-24.02%
- 最近两年：20.81%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：14.47%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：叶展 徐志敏 王吉祥
- 产品类型：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-19 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.93% |
| 2 |
2021-07-12 |
1.1555 |
1.1555 |
0.39% |
| 3 |
2021-07-05 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.90% |
| 4 |
2021-06-28 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.87% |
| 5 |
2021-06-21 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.77% |
| 6 |
2021-06-15 |
1.1808 |
1.1808 |
-1.47% |
| 7 |
2021-06-07 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.83% |
| 8 |
2021-05-31 |
1.2084 |
1.2084 |
0.52% |
| 9 |
2021-05-24 |
1.2021 |
1.2021 |
1.51% |
| 10 |
2021-05-17 |
1.1842 |
1.1842 |
0.67% |
| 11 |
2021-05-10 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.51% |
| 12 |
2021-05-06 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.61% |
| 13 |
2021-04-26 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.02% |
| 14 |
2021-04-19 |
1.1898 |
1.1898 |
0.24% |
| 15 |
2021-04-12 |
1.1869 |
1.1869 |
-1.17% |
| 16 |
2021-04-06 |
1.2010 |
1.2010 |
1.49% |
| 17 |
2021-03-29 |
1.1834 |
1.1834 |
0.83% |
| 18 |
2021-03-22 |
1.1736 |
1.1736 |
0.83% |
| 19 |
2021-03-15 |
1.1639 |
1.1639 |
-2.24% |
| 20 |
2021-03-08 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.91% |