1.1950
-0.33%-0.0040
单位净值 [2020-10-19]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：10.04%
- 最近半年：42.94%
- 今年以来：42.94%
- 最近一年：61.92%
- 最近两年：48.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.50%
- 成立日期：2018-04-17
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-19 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.33% |
| 2 |
2020-10-12 |
1.1990 |
1.1990 |
0.67% |
| 3 |
2020-10-09 |
1.1910 |
1.1910 |
2.41% |
| 4 |
2020-09-28 |
1.1630 |
1.1630 |
-2.02% |
| 5 |
2020-09-21 |
1.1870 |
1.1870 |
2.50% |
| 6 |
2020-09-14 |
1.1580 |
1.1580 |
-2.61% |
| 7 |
2020-09-07 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.50% |
| 8 |
2020-08-31 |
1.1950 |
1.1950 |
1.10% |
| 9 |
2020-08-24 |
1.1820 |
1.1820 |
1.29% |
| 10 |
2020-08-17 |
1.1670 |
1.1670 |
1.39% |
| 11 |
2020-08-10 |
1.1510 |
1.1510 |
-1.03% |
| 12 |
2020-08-03 |
1.1630 |
1.1630 |
5.82% |
| 13 |
2020-07-27 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.63% |
| 14 |
2020-07-20 |
1.1060 |
1.1060 |
1.84% |
| 15 |
2020-07-13 |
1.0860 |
1.0860 |
7.21% |
| 16 |
2020-07-06 |
1.0130 |
1.0130 |
8.46% |
| 17 |
2020-06-29 |
0.9340 |
0.9340 |
1.30% |
| 18 |
2020-06-22 |
0.9220 |
0.9220 |
3.02% |
| 19 |
2020-06-15 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.22% |
| 20 |
2020-06-08 |
0.8970 |
0.8970 |
1.47% |