浙商金惠思念食品集合资产管理计划

(SAX955)集合理财其他
1.0524 2.01%+0.0211
单位净值 [2018-11-09]
1.0524
累计净值 [2018-11-09]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：3.79%
  • 最近半年：5.55%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.24%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：施震陨
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
基本信息
基金简称 浙商金惠思念食品 基金全称 浙商金惠思念食品集合资产管理计划
基金代码 SAX955 成立日期 2018-02-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金经理 施震陨 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6.4%/年
开放日 本集合计划不设开放期,存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。
投资目标 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 中原财富-成长【452】期-思念食品应收账款投资集合资金信托计划信托单位、现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)
投资策略 本集合计划除现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)外将单一投资中原财富-成长【452】期-思念食品应收账款投资集合资金信托计划信托单位。 本集合计划由计划管理人与受托人(中原信托有限公司)签署《中原财富-成长【452】期-思念食品应收账款投资集合资金信托计划信托合同》及对其的任何修订和补充,为达到本集合计划的投资目的,将集合计划资金委托给受托人并加入该信托计划。中原财富-成长【452】期-思念食品应收账款投资集合资金信托计划总规模6亿元,信托资金用于购买思念食品持有的应收账款债权池内的应收账款债权,信托计划存续期内应收账款债权池内部分应收账款债权到期的,思念食品应当补充新的应收账款至应收账款债权池,确保应收账款债权池内应收账款债权本金总额不少于人民币陆亿元;无论何种原因,应收账款债权池内应收账款债权本金额低于6亿元时,由回购人或保证人无条件以现金补足至6亿元.信托计划存续期内中原信托委托思念食品对应收账款债权池内的应收账款进行管理。郑州思念食品有限公司到期对应收账款进行回购.河南瀚海布兰登置业有限公司以抵押物提供最高额抵押担保,抵押物为抵押人名下位于郑州市鸿宝路北、鸿发路南、鸿苑路西、农场路东地块中面积为198.5亩商务金融用地的国有土地使用权。郑州黄河大观有限公司及李伟提供最高额连带责任保证担保。