1.0486
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：常娜娜 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0486 |
1.1133 |
0.08% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0478 |
1.1125 |
0.11% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0466 |
1.1113 |
0.12% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0453 |
1.1100 |
0.27% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0425 |
1.1072 |
0.12% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0413 |
1.1060 |
0.11% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0402 |
1.1049 |
0.12% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0390 |
1.1037 |
0.14% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0375 |
1.1022 |
0.12% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0363 |
1.1010 |
0.12% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0351 |
1.0998 |
0.11% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0340 |
1.0987 |
0.12% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0328 |
1.0975 |
0.16% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0311 |
1.0958 |
0.02% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0309 |
1.0956 |
0.08% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0301 |
1.0948 |
0.09% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0292 |
1.0939 |
0.01% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0291 |
1.0938 |
0.04% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0287 |
1.0934 |
0.11% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0276 |
1.0923 |
0.11% |