东证融汇汇享1号集合资产管理计划
(SAY207)集合理财债券型
1.0067
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.3976
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-0.73%
- 最近三年：-0.65%
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-05-28 |
| 2 | 0.03 | 2018-10-30 |
| 3 | 0.04 | 2019-05-07 |
| 4 | 0.06 | 2020-05-06 |
| 5 | 0.04 | 2020-12-31 |
| 6 | 0.03 | 2023-12-04 |
| 7 | 0.02 | 2024-06-04 |
| 8 | 0.03 | 2022-05-24 |
| 9 | 0.03 | 2022-11-28 |
| 10 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 11 | 0.04 | 2021-11-23 |
| 12 | 0.04 | 2021-05-18 |