中信证券信享盛世11号FOF集合资产管理计划
(SAZ498)集合理财FOF
1.7610
1.01%+0.0178
单位净值 [2025-09-30]
1.7610
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：19.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：26.85%
- 最近两年：33.97%
- 最近三年：36.70%
- 成立以来：76.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7610 | 1.7610 | 1.01% |
| 2025-09-29 | 1.7434 | 1.7434 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.7408 | 1.7408 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 1.7495 | 1.7495 | 0.61% |
| 2025-09-24 | 1.7389 | 1.7389 | 0.63% |
| 2025-09-23 | 1.7280 | 1.7280 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.7300 | 1.7300 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.7276 | 1.7276 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.7344 | 1.7344 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.7433 | 1.7433 | 0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世11号FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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