中信证券信享盛世11号FOF集合资产管理计划
(SAZ498)集合理财FOF
1.6727
0.32%+0.0053
单位净值 [2025-11-26]
1.6727
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：16.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：24.78%
- 最近两年：28.90%
- 最近三年：28.47%
- 成立以来：67.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.6727 | 1.6727 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.6674 | 1.6674 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 1.6562 | 1.6562 | -0.33% |
| 2025-11-21 | 1.6616 | 1.6616 | -1.55% |
| 2025-11-20 | 1.6878 | 1.6878 | -0.37% |
| 2025-11-19 | 1.6941 | 1.6941 | -0.42% |
| 2025-11-18 | 1.7013 | 1.7013 | -0.95% |
| 2025-11-17 | 1.7177 | 1.7177 | -1.04% |
| 2025-11-14 | 1.7358 | 1.7358 | -0.50% |
| 2025-11-13 | 1.7446 | 1.7446 | 0.40% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世11号FOF集合资产管理计划 | -1.26% | -2.89% | 0.42% | 16.02% | 24.78% | --- |
| 同类型排名 | 113/179 | 135/179 | 91/179 | 70/179 | --- | 72/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
基金经理
更多
武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |