1.0385
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：55.54%
-
成立日期：2018-03-16
-
基金评级：
---
许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-03-16
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0385 |
1.4492 |
| 2026-10-09 |
1.0381 |
1.4488 |
| 2026-09-30 |
1.0375 |
1.4482 |
| 2026-09-24 |
1.0372 |
1.4479 |
| 2026-09-18 |
1.0367 |
1.4474 |
| 2026-09-11 |
1.0364 |
1.4471 |
| 2026-09-09 |
1.0363 |
1.4470 |
| 2026-09-04 |
1.0358 |
1.4465 |
| 2026-08-28 |
1.0355 |
1.4462 |
| 2026-08-21 |
1.0350 |
1.4457 |
| 2026-08-14 |
1.0346 |
1.4453 |
| 2026-08-07 |
1.0339 |
1.4446 |
| 2026-07-31 |
1.0334 |
1.4441 |
| 2026-07-24 |
1.0330 |
1.4437 |
| 2026-07-17 |
1.0326 |
1.4433 |
| 2026-07-10 |
1.0319 |
1.4426 |
| 2026-07-03 |
1.0318 |
1.4425 |
| 2026-06-26 |
1.0315 |
1.4422 |
| 2026-06-18 |
1.0311 |
1.4418 |
| 2026-06-12 |
1.0306 |
1.4413 |