华鑫证券鑫辉粤享3号集合资产管理计划
(SB1863)集合理财债券型
0.9996
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0937
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038600 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.055500 | 2024-06-28 |