琨融盛扬一号
(SB2996)私募其他策略其他策略
1.0543
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：-4.01%
- 今年以来：-4.08%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天津琨融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0543 |
1.4266 |
0.20% |
| 2 |
2025-11-21 |
1.0522 |
1.4245 |
0.10% |
| 3 |
2025-11-19 |
1.0511 |
1.4234 |
0.24% |
| 4 |
2025-11-14 |
1.0486 |
1.4209 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-12 |
1.0485 |
1.4208 |
0.71% |
| 6 |
2025-11-07 |
1.0411 |
1.4134 |
0.06% |
| 7 |
2025-11-05 |
1.0405 |
1.4128 |
0.32% |
| 8 |
2025-10-31 |
1.0372 |
1.4095 |
0.01% |
| 9 |
2025-10-29 |
1.0371 |
1.4094 |
0.25% |
| 10 |
2025-10-27 |
1.0345 |
1.4068 |
0.21% |
| 11 |
2025-10-26 |
1.0323 |
1.4046 |
0.00% |
| 12 |
2025-10-25 |
1.0323 |
1.4046 |
-0.01% |
| 13 |
2025-10-24 |
1.0324 |
1.4047 |
0.29% |
| 14 |
2025-10-23 |
1.0294 |
1.4017 |
0.14% |
| 15 |
2025-10-22 |
1.0280 |
1.4003 |
0.41% |
| 16 |
2025-10-21 |
1.0238 |
1.3961 |
0.12% |
| 17 |
2025-10-20 |
1.0226 |
1.3949 |
0.14% |
| 18 |
2025-10-19 |
1.0212 |
1.3935 |
-0.01% |
| 19 |
2025-10-18 |
1.0213 |
1.3936 |
0.00% |
| 20 |
2025-10-17 |
1.0213 |
1.3936 |
-0.37% |