沃虎矿世1号
(SB3285)私募复合策略复合策略
1.1905
0.30%+0.0036
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：10.29%
- 最近两年：17.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2023-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京沃虎
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.1905 |
1.1905 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.46% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.94% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.2045 |
1.2045 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.21% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.2066 |
1.2066 |
0.22% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.10% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.2051 |
1.2051 |
0.28% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.2017 |
1.2017 |
0.60% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.53% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.2009 |
1.2009 |
0.22% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.1983 |
1.1983 |
0.06% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.07% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.1984 |
1.1984 |
0.13% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.1969 |
1.1969 |
1.83% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.89% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.1860 |
1.1860 |
0.49% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.82% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.61% |