沃虎矿世1号
(SB3285)私募复合策略复合策略
1.1297
-0.45%-0.0051
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-4.76%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：-6.12%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2023-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京沃虎
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.45% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.40% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1394 |
1.1394 |
-2.36% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.1669 |
1.1669 |
-1.14% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.50% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.36% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.1905 |
1.1905 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.46% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.94% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.2045 |
1.2045 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.21% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.2066 |
1.2066 |
0.22% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.10% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.2051 |
1.2051 |
0.28% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.2017 |
1.2017 |
0.60% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.53% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.2009 |
1.2009 |
0.22% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.1983 |
1.1983 |
0.06% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.07% |