申港证券优享5号集合资产管理计划
(SB4364)集合理财债券型
1.1829
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2329
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：18.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1829 | 1.2329 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.1827 | 1.2327 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1821 | 1.2321 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.1807 | 1.2307 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.1799 | 1.2299 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1796 | 1.2296 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.1792 | 1.2292 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.1789 | 1.2289 | -0.01% |
| 2025-09-10 | 1.1790 | 1.2290 | -0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1791 | 1.2291 | 0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券优享5号集合资产管理计划 | 0.08% | 0.55% | 1.11% | 2.64% | 7.11% | --- |
| 同类型排名 | 285/1781 | 621/1781 | 340/1781 | 394/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |