鸣瑜玖昇10号
(SB5802)私募股票策略市场中性
1.0631
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.31%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州鸣瑜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0631 |
1.0631 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0631 |
1.0631 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0631 |
1.0631 |
0.15% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0615 |
1.0615 |
1.41% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.11% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.64% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.96% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.50% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0701 |
1.0701 |
0.47% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0651 |
1.0651 |
1.11% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0534 |
1.0534 |
0.03% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0531 |
1.0531 |
0.08% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0523 |
1.0523 |
0.99% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0420 |
1.0420 |
-3.02% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.85% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.02% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0839 |
1.0839 |
0.97% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0735 |
1.0735 |
2.57% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0466 |
1.0466 |
1.47% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0314 |
1.0314 |
0.13% |